日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,303 | 405,699 |
| 減価償却費 | 1,846,726 | 1,992,232 |
| 減損損失 | 156,032 | － |
| 災害による損失 | 2,052 | 12,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,665 | 2,630 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,447 | 11,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,091 | -1,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,083 | -5,003 |
| 支払利息 | 66,137 | 54,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,251 | － |
| 固定資産除却損 | 123,588 | 62,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,166 | 11,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,230 | 922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869 | 49,770 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,949 | 21,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,962 | 12,968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,498 | -3,317 |
| 小計 | 2,193,037 | 2,633,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,128 | 5,013 |
| 利息の支払額 | -66,124 | -54,789 |
| 法人税等の還付額 | 26,160 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,466 | -120,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,735 | 2,462,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,890 | -138,893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,881 | 138,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | -972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,765,513 | -3,244,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,396 | -2,474 |
| その他 | -3,234 | -7,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,120 | -3,255,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,450,000 | 7,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,450,000 | -7,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,100 | -903,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -383,389 | -256,725 |
| 配当金の支払額 | -59,494 | -59,487 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -201 | -16,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,185 | 443,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,429 | -349,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,996 | 536,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536,425 | 187,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
