日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,391 | 36,303 |
| 減価償却費 | 1,925,116 | 1,846,726 |
| 減損損失 | － | 156,032 |
| 災害による損失 | － | 2,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,411 | -3,665 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,913 | -10,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,971 | 3,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,727 | -4,083 |
| 支払利息 | 88,587 | 66,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,251 |
| 固定資産除却損 | 66,537 | 123,588 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,202 | -33,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,485 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,597 | -869 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,528 | -76,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,290 | 43,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,536 | 5,498 |
| 小計 | 2,274,804 | 2,193,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,807 | 4,128 |
| 利息の支払額 | -84,983 | -66,124 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,160 |
| 法人税等の支払額 | -94,425 | -25,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098,202 | 2,131,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,881 | -138,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,855 | 138,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -939 | -966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,816 | -1,765,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,183 | -16,396 |
| その他 | － | -3,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,965 | -1,786,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,250,000 | 6,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | -6,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,910 | -866,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -479,504 | -383,389 |
| 配当金の支払額 | -59,494 | -59,494 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,909 | -209,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,327 | 136,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,668 | 399,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399,996 | 536,425 |
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