日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,448 | 150,391 |
| 減価償却費 | 2,146,830 | 1,925,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,928 | 3,411 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,435 | -6,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -773 | -8,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,971 | -2,727 |
| 支払利息 | 126,013 | 88,587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,609 | － |
| 固定資産除却損 | 97,509 | 66,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,329 | 72,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | 2,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,351 | -13,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,730 | 15,528 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,801 | 5,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,056 | -22,536 |
| 小計 | 2,829,730 | 2,274,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,991 | 2,807 |
| 利息の支払額 | -121,550 | -84,983 |
| 法人税等の支払額 | -142,923 | -94,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570,246 | 2,098,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,855 | -138,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,820 | 138,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384,477 | -523,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,449 | -195,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -920 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,882 | -719,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 4,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,900 | -1,031,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -685,718 | -479,504 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,494 | -59,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,113 | -1,220,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,748 | 157,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,417 | 242,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242,668 | 399,996 |
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