日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,300 | 293,448 |
| 減価償却費 | 2,078,130 | 2,146,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | -3,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,568 | -27,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 925 | -773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,133 | -4,971 |
| 支払利息 | 140,381 | 126,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,079 | 76,609 |
| 固定資産除却損 | 292,146 | 97,509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,932 | 111,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,447 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,132 | -15,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,003 | -37,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,582 | 28,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,453 | 39,056 |
| その他 | 2,154 | － |
| 小計 | 2,852,534 | 2,829,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,074 | 4,991 |
| 利息の支払額 | -142,490 | -121,550 |
| 法人税等の支払額 | -305,005 | -142,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,415,113 | 2,570,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,820 | -138,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,794 | 138,820 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245,725 | -1,384,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,559 | -97,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,766 | -920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,860 | -1,482,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,270,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,365,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,540 | -1,212,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -795,320 | -685,718 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -76,492 | -59,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,353 | -1,158,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,898 | -70,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,518 | 313,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313,417 | 242,668 |
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