日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,581 | 592,615 |
| 減価償却費 | 1,197,362 | 1,039,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,701 | 3,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 7,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,836 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,603 | -4,132 |
| 支払利息 | 12,814 | 14,323 |
| 固定資産除却損 | 51,687 | 63,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | -11,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,593 | 32,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -3,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,091 | -38,699 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,481 | -57,118 |
| その他 | -62,990 | 3,639 |
| 小計 | 1,301,269 | 1,640,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,603 | 4,131 |
| 利息の支払額 | -11,750 | -14,125 |
| 法人税等の支払額 | -142,558 | -46,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,565 | 1,584,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,003 | -85,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,002 | 85,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,872 | -1,612,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 18,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,941 | -9,999 |
| その他 | -5,475 | -3,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,548 | -1,608,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,026 | -490,058 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 198,735 |
| 割賦債務の返済による支出 | -140,795 | -193,332 |
| 配当金の支払額 | -58,903 | -67,318 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,725 | 47,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,708 | 23,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,927 | 773,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
