日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,138 | 231,581 |
| 減価償却費 | 1,231,557 | 1,197,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,793 | -2,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | 1,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,809 | -5,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,424 | -2,603 |
| 支払利息 | 14,856 | 12,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,281 | － |
| 固定資産除却損 | 40,635 | 51,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071 | -58,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,885 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,892 | -12,091 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,300 | -48,481 |
| その他 | -21,987 | -62,990 |
| 小計 | 1,604,973 | 1,301,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 2,603 |
| 利息の支払額 | -14,818 | -11,750 |
| 法人税等の支払額 | -152,272 | -142,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,305 | 1,149,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,002 | -55,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 55,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160,936 | -953,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,082 | -116,941 |
| その他 | -3,697 | -5,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,313 | -1,076,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,844 | -505,026 |
| 割賦債務の返済による支出 | -149,629 | -140,795 |
| 配当金の支払額 | -58,903 | -58,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,376 | -404,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,384 | -331,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,857 | 530,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
