日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,582 | 447,138 |
| 減価償却費 | 1,319,596 | 1,231,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,781 | -5,793 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 153 | -2,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,465 | -4,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,560 | -2,424 |
| 支払利息 | 17,779 | 14,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,527 | 11,281 |
| 固定資産除却損 | 46,198 | 40,635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,403 | 1,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | -1,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,908 | -18,892 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,400 | -83,300 |
| その他 | 19,876 | -21,987 |
| 小計 | 1,638,565 | 1,604,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -17,758 | -14,818 |
| 法人税等の支払額 | -82,032 | -152,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,332 | 1,440,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -55,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 55,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -573 | -594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431,382 | -1,160,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,082 |
| その他 | -3,471 | -3,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,278 | -1,201,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,830,000 | 4,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,830,000 | -4,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,680 | -569,844 |
| 割賦債務の返済による支出 | -200,759 | -149,629 |
| 配当金の支払額 | -58,907 | -58,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,652 | -278,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,707 | -39,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,761 | 549,376 |
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