日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,921 | 286,582 |
| 減価償却費 | 1,310,626 | 1,319,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -566 | 2,781 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,743 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,411 | -2,560 |
| 支払利息 | 17,902 | 17,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,858 | 5,527 |
| 固定資産除却損 | 59,292 | 46,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,763 | 11,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,106 | 1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,515 | -90,908 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,262 | 13,400 |
| その他 | 68,469 | 19,876 |
| 小計 | 1,309,440 | 1,638,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,408 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -18,048 | -17,758 |
| 法人税等の支払額 | -50,256 | -82,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,544 | 1,541,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185,058 | -1,431,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | － |
| その他 | -4,748 | -3,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,819 | -1,434,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,180,000 | 4,830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,180,000 | -4,830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,396 | -664,680 |
| 割賦債務の返済による支出 | -140,477 | -200,759 |
| 配当金の支払額 | -58,908 | -58,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,781 | 75,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,943 | 182,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,059 | 600,766 |
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