日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,974 | 108,921 |
| 減価償却費 | 1,237,697 | 1,310,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,752 | -566 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,666 | -1,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,498 | -2,411 |
| 支払利息 | 19,718 | 17,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,858 |
| 固定資産除却損 | 80,011 | 59,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,126 | -17,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,722 | 1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,342 | -255,515 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,748 | 11,262 |
| その他 | 11,518 | 68,469 |
| 小計 | 1,257,215 | 1,309,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 2,408 |
| 利息の支払額 | -19,430 | -18,048 |
| 法人税等の還付額 | 24,953 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,023 | -50,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,210 | 1,243,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,737 | -1,185,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -443 |
| その他 | -4,922 | -4,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,013 | -1,190,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,030,000 | 4,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,030,000 | -4,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,892 | -643,396 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,826 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -93,561 | -140,477 |
| 配当金の支払額 | -58,915 | -58,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,195 | -42,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,001 | 9,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,388 | 441,332 |
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