日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,182 | 8,974 |
| 減価償却費 | 1,230,577 | 1,237,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,413 | -1,752 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | 1,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,129 | -2,498 |
| 支払利息 | 25,237 | 19,718 |
| 固定資産除却損 | -181 | 80,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,959 | -44,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,599 | -2,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,427 | -20,342 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,035 | -30,748 |
| その他 | 34,978 | 11,518 |
| 小計 | 1,276,389 | 1,257,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 2,495 |
| 利息の支払額 | -24,652 | -19,430 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,953 |
| 法人税等の支払額 | -48,700 | -5,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,159 | 1,260,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,545 | -900,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| その他 | -2,860 | -4,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,740 | -906,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,030,000 | 4,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,030,000 | -4,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,404 | -539,892 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,261 | -125,826 |
| 割賦債務の返済による支出 | -112,273 | -93,561 |
| 配当金の支払額 | -58,915 | -58,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,854 | -318,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,435 | 36,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,709 | 396,075 |
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