日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,775 | 86,182 |
| 減価償却費 | 1,294,322 | 1,230,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,309 | 4,413 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,321 | 1,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,841 | -2,129 |
| 支払利息 | 30,248 | 25,237 |
| 固定資産除却損 | 14,779 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,974 | -22,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,063 | -3,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,831 | -19,427 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,874 | -58,035 |
| その他 | 56,146 | 34,978 |
| 小計 | 1,506,243 | 1,276,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,833 | 2,123 |
| 利息の支払額 | -31,553 | -24,652 |
| 法人税等の支払額 | -72,619 | -48,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,904 | 1,205,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664,709 | -808,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,038 | -800 |
| その他 | -2,047 | -2,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,319 | -812,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,030,000 | 4,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,030,000 | -4,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,216 | -586,404 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98,796 | -101,261 |
| 割賦債務の返済による支出 | -68,921 | -112,273 |
| 配当金の支払額 | -58,915 | -58,915 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,125 | -558,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,288 | -166,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,873 | 431,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
