日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,537 | 135,775 |
| 減価償却費 | 1,132,230 | 1,294,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,554 | 3,309 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,677 | 1,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,940 | -2,841 |
| 支払利息 | 30,088 | 30,248 |
| 固定資産除却損 | 8,802 | 14,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,431 | -29,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,639 | 1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,425 | -4,831 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,530 | 6,874 |
| その他 | -557 | 56,146 |
| 小計 | 1,154,822 | 1,506,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,932 | 2,833 |
| 利息の支払額 | -31,370 | -31,553 |
| 法人税等の支払額 | -84,913 | -72,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,471 | 1,404,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829,274 | -1,664,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,231 | -209,038 |
| その他 | -3,073 | -2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,079 | -1,876,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,030,000 | 4,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,030,000 | -4,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,594 | -601,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96,273 | -98,796 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -68,921 |
| 配当金の支払額 | -58,916 | -58,915 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,190 | 272,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,582 | -199,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 428,287 | 469,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
