日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,643 | 122,537 |
| 減価償却額 | 922,397 | 1,132,230 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,112 | 4,554 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 962 | -2,677 |
| 貸倒引当金の増減額 | -639 | -38 |
| 受取利息及び配当金 | -1,840 | -2,940 |
| 支払利息 | 31,248 | 30,088 |
| 固定資産除却損 | 44,298 | 8,802 |
| 売上債権の増減額 | 6,975 | -97,431 |
| たな卸資産の増減額 | -1,814 | -8,639 |
| 仕入債務の増減額 | 414 | 6,425 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,156 | -37,530 |
| その他 | -45,245 | -557 |
| 小計 | 1,111,132 | 1,154,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 2,932 |
| 利息の支払額 | -30,906 | -31,370 |
| 法人税等の支払額 | -58,985 | -84,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,075 | 1,041,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,583 | -1,829,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,380 | -38,231 |
| その他 | -3,664 | -3,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,128 | -1,871,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 3,780,000 | 4,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,780,000 | -4,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,290 | -469,594 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198,441 | -96,273 |
| 配当金の支払額 | -58,921 | -58,916 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,652 | 875,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,706 | 45,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,997 | 428,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
