日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,527 | 200,643 |
| 減価償却費 | 1,025,207 | 922,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -3,112 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,362 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -1,840 |
| 支払利息 | 32,318 | 31,248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,668 | － |
| 固定資産除却損 | 34,561 | 44,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,813 | 6,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,496 | -1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,840 | 414 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,786 | -43,156 |
| その他 | -18,585 | -45,245 |
| 小計 | 1,250,695 | 1,111,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,790 | 1,833 |
| 利息の支払額 | -32,620 | -30,906 |
| 法人税等の支払額 | -155,791 | -58,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,073 | 1,023,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025,323 | -635,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,200 | － |
| その他 | -2,083 | -9,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,124 | -645,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,080,000 | 3,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,930,000 | -3,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,350 | -425,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116,626 | -198,441 |
| 配当金の支払額 | -58,921 | -58,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,102 | -482,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,051 | -104,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,052 | 336,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,104 | 380,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
