日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,480 | 160,527 |
| 減価償却費 | 963,630 | 1,025,207 |
| 災害による損失 | 12,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -36 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,896 | -2,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | -1,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,795 |
| 支払利息 | 27,365 | 32,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,668 |
| 固定資産除却損 | 29,832 | 34,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,855 | -11,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -3,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,530 | -16,840 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,775 | 40,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,139 | -9,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,838 | -8,846 |
| 小計 | 1,266,429 | 1,250,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,790 |
| 利息の支払額 | -27,748 | -32,620 |
| 法人税等の支払額 | -79,376 | -155,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,040 | 1,064,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517,837 | -1,025,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -964 | -12,200 |
| その他 | -2,633 | -2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,936 | -1,040,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,410,000 | 5,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,330,000 | -4,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,030 | -449,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154,310 | -116,626 |
| 配当金の支払額 | -59,487 | -58,921 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,002 | 125,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,893 | 149,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,425 | 282,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,532 | 336,104 |
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