日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,394 | 145,480 |
| 減価償却費 | 905,885 | 963,630 |
| 災害による損失 | － | 12,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -1,936 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,395 | 4,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -1,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,305 | -1,733 |
| 支払利息 | 34,485 | 27,365 |
| 固定資産除却損 | 67,120 | 29,832 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,118 | 22,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,150 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,258 | -5,530 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,477 | 35,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,259 | 32,139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,138 | 2,838 |
| 小計 | 1,046,400 | 1,266,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,325 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -35,166 | -27,748 |
| 法人税等の還付額 | 26,160 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,323 | -79,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,397 | 1,161,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854,365 | -1,517,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,514 | -964 |
| その他 | -1,496 | -2,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,871 | -1,521,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,150,000 | 3,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150,000 | -3,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,530 | -459,030 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187,026 | -154,310 |
| 配当金の支払額 | -59,494 | -59,487 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,051 | 107,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,525 | -253,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,996 | 393,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,471 | 282,532 |
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