日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,615 | 614,852 |
| 減価償却費 | 1,039,048 | 1,209,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,078 | -2,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,803 | 1,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,132 | -3,691 |
| 支払利息 | 14,323 | 18,454 |
| 固定資産除却損 | 63,544 | 15,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,681 | -147,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,691 | -106,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,846 | -4,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,699 | -1,446 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,118 | 220,388 |
| その他 | 3,639 | 39,312 |
| 小計 | 1,640,923 | 1,855,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,131 | 3,690 |
| 利息の支払額 | -14,125 | -18,050 |
| 法人税等の支払額 | -46,914 | -226,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,015 | 1,614,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,006 | -50,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,006 | 50,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -30,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612,778 | -1,190,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,071 | 210,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,999 | － |
| その他 | -3,416 | -5,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,779 | -1,015,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,058 | -483,404 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 198,735 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -193,332 | -197,462 |
| 配当金の支払額 | -67,318 | -67,315 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -92 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,934 | -448,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,169 | 150,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,573 | 899,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
