日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,852 | 273,821 |
| 減価償却費 | 1,209,973 | 1,095,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,297 | 1,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,371 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,691 | -3,967 |
| 支払利息 | 18,454 | 16,337 |
| 固定資産除却損 | 15,698 | 51,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,324 | 102,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,004 | -5,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,446 | -46,127 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 220,388 | -242,975 |
| その他 | 39,312 | -8,694 |
| 小計 | 1,855,186 | 1,233,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 3,962 |
| 利息の支払額 | -18,050 | -16,463 |
| 法人税等の支払額 | -226,274 | -115,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,552 | 1,106,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,004 | -50,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,003 | 50,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,656 | -676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190,531 | -478,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,470 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,850 |
| その他 | -5,015 | -5,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,734 | -487,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,404 | -363,368 |
| 割賦債務の返済による支出 | -197,462 | -178,707 |
| 配当金の支払額 | -67,315 | -67,308 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,358 | -609,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,459 | 8,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,032 | 1,471,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
