日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,821 | 233,236 |
| 減価償却費 | 1,095,324 | 1,034,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,829 | 1,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | 4,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,967 | -5,804 |
| 支払利息 | 16,337 | 15,670 |
| 固定資産除却損 | 51,078 | 51,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,252 | -20,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,350 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,127 | -10,028 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -242,975 | 34,157 |
| その他 | -8,694 | -11,125 |
| 小計 | 1,233,924 | 1,327,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,962 | 5,745 |
| 利息の支払額 | -16,463 | -15,366 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,297 |
| 法人税等の支払額 | -115,420 | -6,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,003 | 1,327,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,004 | -50,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,004 | 50,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,113 | -1,188,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,850 | -31,355 |
| その他 | -5,293 | -13,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,933 | -1,234,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,368 | -273,372 |
| 割賦債務の返済による支出 | -178,707 | -128,839 |
| 配当金の支払額 | -67,308 | -93,379 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,384 | -395,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,685 | -302,569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,471,450 | 844,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
