営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ8百万円増加し、当中間会計期間末残高は14億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は11億6百万円(前年同中間期比31.5%減)となり、前年同中間期に比べ5億8百万円減少しました。これは主に、売上債権の増減額及び有形固定資産売却益は増加しましたが、税引前中間純利益、未収又は未払消費税等の増減額及び減価償却費が減少したことによるものであります。

2024/11/11 9:06