営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3億2百万円減少し、当中間会計期間末残高は8億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は13億27百万円(前年同中間期比20.1%増)となり、前年同中間期に比べ2億21百万円増加しました。これは主に、売上債権の増減額、減価償却費及び税引前中間純利益は減少しましたが、未収又は未払消費税等の増減額、法人税等の支払額及び仕入債務の増減額が増加したことによるものであります。

2025/11/10 9:06