営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュフロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが271百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが1,209百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが443百万円の収入となり、この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)期末残高は、期首より139百万円減少し、6,263百万円(前年同期比2.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/30 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度より1,202百万円減少し、271百万円の収入となりました。これは、前連結会計年度に比べて税金等調整前当期純利益が2,533百万円減少したことや未払金の増減額が1,569百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度においては、国内外での挙式施設改修等を行った結果、有形固定資産の取得による支出1,272百万円や無形固定資産の取得388百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは1,209百万円の支出となりました。

2014/06/30 9:26