キャッシュ・フローの状況
2021年3月26日 11:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 160億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -117億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -615 | 150 | -552 | -1,318 | 3,749 | 3Q | 1,771 | -581 | -184 | 1,190 | -1,668 | 5,106 | 通期 | 1,922 | -577 | -436 | 1,345 | -2,078 | 5,024 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -540 | -167 | -221 | -796 | 4,563 | 通期 | 2,974 | -1,033 | -588 | 1,941 | -1,402 | 6,332 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 19 | -417 | -393 | -398 | -469 | 5,516 | 通期 | 1,473 | -959 | -825 | 514 | -1,051 | 6,403 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,625 | -470 | 770 | -2,095 | -888 | 5,294 | 通期 | 271 | -1,209 | 443 | -938 | -1,660 | 6,263 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -829 | -1,217 | -187 | -2,046 | -1,033 | 4,030 | 通期 | 558 | -1,489 | -1,075 | -931 | -1,385 | 4,497 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -289 | -374 | -11 | -418 | 4,108 | 通期 | 1,679 | -380 | -356 | 1,299 | -986 | 5,307 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -762 | -515 | -275 | -1,085 | 4,192 | 通期 | 2,239 | -1,838 | -147 | 401 | -1,878 | 5,431 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 986 | -1,729 | 2,397 | -743 | -1,652 | 7,096 | 通期 | 3,222 | -4,174 | 2,268 | -952 | -3,122 | 6,685 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -1,542 | 679 | -1,508 | -1,537 | 5,929 | 通期 | 2,409 | -2,769 | -1,237 | -360 | -6,664 | 5,067 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 382 | -1,567 | 645 | -1,185 | -1,597 | 4,302 | 通期 | 1,835 | -2,017 | -100 | -182 | -2,031 | 4,614 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -8,325 | -1,111 | 16,304 | -9,436 | -1,030 | 11,399 | 通期 | -11,774 | 533 | 16,031 | -11,241 | -1,711 | 9,188 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 13億4500万
- 2012年3月（連） +44.31%
- 19億4100万
- 2013年3月（連） -73.52%
- 5億1400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9億3800万
- 2015年3月（連）
- -9億3100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億9900万
- 2017年3月（連） -69.13%
- 4億100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億5200万
- 2019年3月（連）
- -3億6000万
- 2019年12月（連）
- -1億8200万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -112億4100万
設備投資#6#7*
- 2011年3月（連）
- -20億7800万
- 2012年3月（連）減少-32.53%
- -14億200万
- 2013年3月（連）減少-25.04%
- -10億5100万
- 2014年3月（連）増加+57.94%
- -16億6000万
- 2015年3月（連）減少-16.57%
- -13億8500万
- 2016年3月（連）減少-28.81%
- -9億8600万
- 2017年3月（連）増加+90.47%
- -18億7800万
- 2018年3月（連）増加+66.24%
- -31億2200万
- 2019年3月（連）増加+113.45%
- -66億6400万
- 2019年12月（連）減少-69.52%
- -20億3100万
- 2020年12月（連）減少-15.76%
- -17億1100万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 3.8%
- 2012年3月（連）
- 6.08%
- 2013年3月（連）
- 2.99%
- 2014年3月（連）
- 0.57%
- 2015年3月（連）
- 1.26%
- 2016年3月（連）
- 3.83%
- 2017年3月（連）
- 5.1%
- 2018年3月（連）
- 7.14%
- 2019年3月（連）
- 4.97%
- 2019年12月（連）
- 4.7%
- 2020年12月（連）
- -59.83%