#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産合計は11,527百万円となり、前連結会計年度末に比べ798百万円増加いたしました。
流動資産は7,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,254百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の1,068百万円の増加及び受取手形及び売掛金の161百万円の増加等であります。固定資産は3,970百万円となり、前連結会計年度末に比べ456百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の303百万円の減少及び投資その他の資産のその他の63百万円の減少等であります。
当連結会計年度末の負債合計は4,102百万円となり、前連結会計年度末に比べ219百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金の152百万円の増加、賞与引当金の59百万円の増加、未払費用の35百万円の増加等であります。
2017/06/26 9:51
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、新規取引時をはじめ、定期的に信用状況を把握する体制をとっております。
投資有価証券は、主に株式及び債券への出資であり、市場価格の変動リスク及び出資先の信用リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式への投資及び出資であり、資金運用目的の株式は保有しておりません。また、上場株式及び債券においては四半期ごとに時価の把握を行っております。
2017/06/26 9:51