有価証券報告書-第40期(平成23年7月21日-平成24年7月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,838,398 | 2,821,230 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,835,747 | 3,052,232 |
| 商品 | 22,448 | 38,718 |
| 仕掛品 | 50,788 | 132,108 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,495 | 2,934 |
| 繰延税金資産 | 187,030 | 152,312 |
| その他 | 105,093 | 57,736 |
| 貸倒引当金 | -1,697 | -1,976 |
| 流動資産合計 | 6,041,303 | 6,255,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 788,692 | 783,459 |
| 減価償却累計額 | -509,180 | -512,570 |
| 建物（純額） | 279,512 | 270,888 |
| 工具 | 439,045 | 444,785 |
| 減価償却累計額 | -363,999 | -387,838 |
| 工具 | 75,046 | 56,947 |
| 土地 | 737,854 | 737,854 |
| 有形固定資産合計 | 1,092,412 | 1,065,690 |
| 無形固定資産 | 123,752 | 94,716 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,872 | 59,410 |
| 敷金及び保証金 | 111,082 | 110,299 |
| 繰延税金資産 | 330,995 | 306,199 |
| その他 | 20,935 | 23,795 |
| 貸倒引当金 | -3,689 | -5,873 |
| 投資その他の資産合計 | 521,197 | 493,831 |
| 固定資産合計 | 1,737,363 | 1,654,238 |
| 資産合計 | 7,778,666 | 7,909,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,551,051 | 1,645,404 |
| 短期借入金 | 310,000 | 310,000 |
| 未払金 | 186,958 | 168,162 |
| 未払費用 | 347,836 | 348,405 |
| 未払法人税等 | 151,336 | 110,015 |
| 前受金 | 1,133,562 | 1,005,205 |
| 賞与引当金 | 343,991 | 286,295 |
| 工事損失引当金 | 28 | 3,514 |
| その他 | 103,362 | 100,271 |
| 流動負債合計 | 4,128,127 | 3,977,274 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 814,066 | 851,326 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,966 | 17,943 |
| 長期未払金 | 10,252 | 10,252 |
| 負ののれん | 651 | 325 |
| 固定負債合計 | 839,936 | 879,848 |
| 負債合計 | 4,968,063 | 4,857,122 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 334,000 | 334,000 |
| 資本剰余金 | 300,080 | 300,080 |
| 利益剰余金 | 2,178,091 | 2,422,050 |
| 自己株式 | -1,303 | -1,303 |
| 株主資本合計 | 2,810,868 | 3,054,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -265 | -2,414 |
| その他の包括利益累計額合計 | -265 | -2,414 |
| 純資産合計 | 2,810,603 | 3,052,413 |
| 負債純資産合計 | 7,778,666 | 7,909,535 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,654,288 | 2,651,912 |
| 受取手形 | 869,250 | 983,851 |
| 売掛金 | 1,903,524 | 2,012,252 |
| 商品 | 21,666 | 37,524 |
| 仕掛品 | 44,729 | 135,999 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,012 | 2,640 |
| 前渡金 | 75,855 | 26,554 |
| 前払費用 | 14,548 | 17,006 |
| 繰延税金資産 | 183,636 | 149,573 |
| 関係会社短期貸付金 | 40,000 | 40,000 |
| その他 | 25,441 | 28,888 |
| 貸倒引当金 | -1,185 | -1,507 |
| 流動資産合計 | 5,834,766 | 6,084,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 785,849 | 777,256 |
| 減価償却累計額 | -506,571 | -509,675 |
| 建物（純額） | 279,278 | 267,581 |
| 工具 | 411,388 | 417,044 |
| 減価償却累計額 | -343,380 | -364,416 |
| 工具 | 68,007 | 52,628 |
| 土地 | 737,854 | 737,854 |
| 有形固定資産合計 | 1,085,140 | 1,058,064 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96,637 | 63,876 |
| 電話加入権 | 19,281 | 19,281 |
| 無形固定資産合計 | 115,918 | 83,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,630 | 59,168 |
| 関係会社株式 | 70,500 | 70,500 |
| 破産更生債権等 | 3,689 | 5,873 |
| 長期前払費用 | 3,909 | 2,960 |
| 繰延税金資産 | 327,607 | 302,068 |
| 会員権 | 183 | 43 |
| 保険積立金 | 6,949 | 7,792 |
| 敷金及び保証金 | 110,992 | 110,202 |
| 長期貸付金 | － | 90 |
| 貸倒引当金 | -3,689 | -5,873 |
| 投資その他の資産合計 | 581,773 | 552,825 |
| 固定資産合計 | 1,782,833 | 1,694,046 |
| 資産合計 | 7,617,600 | 7,778,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 646,741 | 689,486 |
| 買掛金 | 964,014 | 1,040,207 |
| 短期借入金 | 310,000 | 310,000 |
| 未払金 | 210,721 | 189,999 |
| 未払費用 | 315,476 | 314,580 |
| 未払法人税等 | 135,000 | 112,285 |
| 未払消費税等 | 31,454 | 25,663 |
| 前受金 | 1,133,436 | 1,004,383 |
| 預り金 | 57,434 | 58,292 |
| 賞与引当金 | 326,950 | 269,866 |
| 工事損失引当金 | 28 | 3,514 |
| その他 | 1,494 | 624 |
| 流動負債合計 | 4,132,753 | 4,018,904 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 10,252 | 10,252 |
| 退職給付引当金 | 802,896 | 837,452 |
| 固定負債合計 | 813,149 | 847,705 |
| 負債合計 | 4,945,902 | 4,866,610 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 334,000 | 334,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 300,080 | 300,080 |
| 資本剰余金合計 | 300,080 | 300,080 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 28,818 | 28,818 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,530,000 | 1,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 480,367 | 402,954 |
| 利益剰余金合計 | 2,039,185 | 2,281,772 |
| 自己株式 | -1,303 | -1,303 |
| 株主資本合計 | 2,671,962 | 2,914,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -265 | -2,414 |
| その他の包括利益累計額合計 | -265 | -2,414 |
| 純資産合計 | 2,671,697 | 2,912,134 |
| 負債純資産合計 | 7,617,600 | 7,778,744 |