営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、43億96百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、4億38百万円(前年同四半期は1億2百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少20億8百万円、税金等調整前四半期純利益3億90百万円、前受金の増加1億15百万円、たな卸資産の減少58百万円の資金の増加に対して、仕入債務の減少20億23百万円、法人税等の支払額1億53百万円の資金の減少によるものであります。

2015/03/05 10:02