利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、69百万円となりました。これは主に、売上債権の増加2億74百万円、法人税等の支払額2億68百万円、並びに未払消費税等の減少74百万円に基づく資金の減少に対して、税金等調整前当期純利益5億36百万円、並びに減価償却費1億48百万円に基づき資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、1億57百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出85百万円、並びに有形固定資産の取得による支出80百万円に基づき資金が減少したことによるものです。

2018/10/16 13:51