受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末比53百万円(0.5%)増加し、100億98百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末比18百万円(0.2%)増加し、80億59百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少7億93百万円、並びに現金及び預金が2億24百万円減少したこと等に対して、電子記録債権が10億71百万円増加したこと等によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末比35百万円(1.8%)増加し、20億38百万円となりました。これは主に工具、器具及び備品(純額)の増加21百万円、並びにリース資産(純額)が16百万円増加したこと等によるものです。

2018/10/16 13:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが、3ヶ月以内の支払期日であります。

2018/10/16 13:51