クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,307 | 344,378 |
| 減価償却費 | 34,689 | 40,377 |
| 減損損失 | － | 3,460 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,642 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,572 | -5,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,130 | -5,465 |
| 支払利息 | 3,647 | 3,630 |
| 保険解約損益（△は益） | -18,155 | -8 |
| 違約金収入 | -12,900 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,224 | -2,863 |
| 有形固定資産除却損 | 2,393 | 362 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,170 |
| 投資その他資産除却損 | 6,468 | 2,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307 | 1,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,408 | -3,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,978 | 10,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,468 | 1,937 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,170 | 5,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,182 | 3,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,021 | -38,416 |
| その他の流動資産負債の増減額 | 15,588 | -71,899 |
| その他 | -1,238 | -455 |
| 小計 | 656,316 | 292,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,132 | 5,469 |
| 利息の支払額 | -3,648 | -3,611 |
| 法人税等の支払額 | -283,154 | -121,790 |
| 違約金の受取額 | 12,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,546 | 172,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -851,900 | -751,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 951,900 | 751,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,158 | -77,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,779 | 39,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,859 | -9,636 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,745 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -43,658 | -49,415 |
| 投資その他の回収による収入 | 35,149 | 19,666 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,262 | 15,306 |
| その他 | － | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,759 | -70,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -924 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106,700 |
| 配当金の支払額 | -224,264 | -224,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,189 | -330,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,116 | -231,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,843,819 | 4,668,098 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
