ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,586 | 423,307 |
| 減価償却費 | 54,243 | 61,564 |
| 固定資産除却損 | 482 | 1,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48 | 81 |
| 新株予約権戻入益 | -115 | -1,037 |
| のれん償却額 | 39,238 | 31,938 |
| 株式報酬費用 | 3,555 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,142 | -6,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | -14,893 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,523 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -78,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | 1,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,128 | -13,759 |
| 支払利息 | 3,616 | 3,414 |
| 為替差損益（△は益） | -1,930 | -7,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,297 | 385,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,640 | -8,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,612 | 25,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -507,397 | -23,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,244 | 13,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,273 | 145,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48 | -23,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,729 | -12,309 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,262 | 1,385 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 7,091 |
| その他 | 1,128 | 12,898 |
| 小計 | -31,904 | 923,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,337 | 12,654 |
| 利息の支払額 | -3,861 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -89,496 | -344,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,924 | 587,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,658 | -31,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,514 | -5,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,826 | -1,196 |
| 貸付けによる支出 | -560 | -52,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,884 | 1,694 |
| その他 | -943 | -10,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,746 | -98,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -147,474 | -175,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,600 | -6,120 |
| その他 | 34,646 | 8,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,427 | -503,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,556 | 36,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788,541 | 22,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208,597 | 2,617,374 |
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