ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574,660 | 672,816 |
| 減価償却費 | 101,498 | 91,962 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,853 |
| 固定資産除却損 | 3,474 | 2,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 466 | 851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,828 | 6,317 |
| のれん償却額 | 112,688 | 58,857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,409 | -1,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,329 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,316 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,389 | -65,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,131 | -73,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,647 | -12,971 |
| 保険返戻金 | － | -14,550 |
| 支払利息 | 8,094 | 7,114 |
| 為替差損益（△は益） | 1,199 | -783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,585 | 375,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,925 | -30,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,999 | -46,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,024 | -1,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -358,290 | -238,528 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 94,038 |
| その他 | 21,190 | 22,781 |
| 小計 | 649,298 | 858,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,464 | 12,786 |
| 利息の支払額 | -7,168 | -7,224 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -403,229 |
| 法人税等の支払額 | -390,083 | -338,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,510 | 121,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,975 | -32,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,010 | -100,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,455 | -31,487 |
| 貸付けによる支出 | -3,496 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,460 | 1,035 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,504 |
| その他 | 11,267 | -2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,392 | -64,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 275,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,150 | -75,150 |
| 社債の償還による支出 | -31,450 | － |
| リース債務の返済による支出 | -538 | -1,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 452 | 2 |
| 配当金の支払額 | -140,896 | -141,112 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,383 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,212 | 57,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,033 | -3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,128 | 111,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,986 | 1,507,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,858 | 1,865,354 |
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