#1 業績等の概要: これは主に、税金等調整前当期純利益7億70百万円、減価償却費1億12百万円および賞与引当金の増加額96百万円があった一方で、売上債権の増加額3億77百万円、未払金の減少額4億48百万円および法人税等の支払額1億53百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億6百万円(前連結会計年度は67百万円の獲得)となりました。
2014/06/23 13:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は7億72百万円の獲得でしたが、当連結会計年度は15百万円の資金を使用しました。これは主に、当連結会計年度に7億70百万円の税金等調整前当期純利益(前連結会計年度は4億26百万円の損失)を計上したものの、賞与引当金の増減額が90百万円減少、売上債権の増減額が3億40百万円増加、未払金の増減額が9億8百万円減少、未払費用の増減額が1億6百万円減少および前連結会計年度に減損損失4億2百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は67百万円の獲得でしたが、当連結会計年度は1億6百万円の資金を使用しました。これは主に、定期預金の預入による支出が90百万円減少および投資有価証券の取得による支出が1億53百万円減少したものの、有形固定資産の売却による収入が3億47百万円減少および投資有価証券の売却による収入が1億9百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は4億55百万円より1億31百万円少ない3億24百万円の資金を使用しました。これは主に、短期借入金の純増減額が1億24百万円減少したものの、自己株式の取得による支出が2億23百万円減少したことによるものであります。
2014/06/23 13:37