#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は15百万円(前連結会計年度は7億72百万円の獲得)となりました。
2014/06/23 13:37
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売却損益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券売却損益」に表示していた△11,286千円は、「その他」として組み替えております。
2014/06/23 13:37
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源および資金の流動性についての分析
① 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は7億72百万円の獲得でしたが、当連結会計年度は15百万円の資金を使用しました。これは主に、当連結会計年度に7億70百万円の税金等調整前当期純利益(前連結会計年度は4億26百万円の損失)を計上したものの、賞与引当金の増減額が90百万円減少、売上債権の増減額が3億40百万円増加、未払金の増減額が9億8百万円減少、未払費用の増減額が1億6百万円減少および前連結会計年度に減損損失4億2百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は67百万円の獲得でしたが、当連結会計年度は1億6百万円の資金を使用しました。これは主に、定期預金の預入による支出が90百万円減少および投資有価証券の取得による支出が1億53百万円減少したものの、有形固定資産の売却による収入が3億47百万円減少および投資有価証券の売却による収入が1億9百万円減少したことによるものであります。
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