長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
当座貸越極度額および	4,130,000千円	4,030,000千円
貸出コミットメントラインの総額
借入実行残高	2,520,000	1,860,000

2021/11/05 11:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主な資本の財源は、内部資金および金融機関からの借入等です。当第2四半期連結会計期間末現在、短期借入金の残高は18億60百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は2億37百万円、長期借入金の残高は2億91百万円です。
なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額30億30百万円の当座貸越契約および取引銀行5行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。

2021/11/05 11:11