１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
当座貸越極度額および	4,130,000千円	3,030,000千円
貸出コミットメントラインの総額
借入実行残高	2,520,000	2,060,000

2022/02/04 13:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループのおもな資本の財源は、内部資金および金融機関からの借入等です。当第3四半期連結会計期間末現在、短期借入金の残高は20億60百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は4億34百万円、長期借入金の残高は8億33百万円です。
なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額20億30百万円の当座貸越契約および取引銀行5行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。

2022/02/04 13:19