１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
当座貸越極度額および	3,030,000千円	2,030,000千円
貸出コミットメントラインの総額
借入実行残高	1,560,000	1,300,000

2023/02/03 13:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループのおもな資本の財源は、内部資金および金融機関からの借入です。当第3四半期連結会計期間末現在、短期借入金の残高は13億円、1年内返済予定の長期借入金の残高は4億33百万円、長期借入金の残高は4億円です。
なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額20億30百万円の当座貸越契約を締結しています。

2023/02/03 13:48