区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,560,000	1,400,000	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	432,933	375,100	0.76	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,400	2,200	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2023/06/26 15:32

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	3,030,000千円	2,030,000千円
借入実行残高	1,560,000	1,400,000

2023/06/26 15:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の18億89百万円より6億13百万円少ない12億75百万円の資金を使用しました。これはおもに、長期借入金の返済による支出が1億10百万円減少および自己株式の取得による支出が4億43百万円減少したことによるものです。
② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入により資金調達することとしています。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は14億円、1年内返済予定の長期借入金の残高は3億75百万円、長期借入金の残高は3億50百万円です。
なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額20億30百万円の当座貸越契約を締結しています。

2023/06/26 15:32