利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は14億47百万円(前年同期は3億64百万円の資金増)となりました。これはおもに、税金等調整前四半期純利益15億5百万円、売上債権の減少9億12百万円およびその他の流動資産の増加8億64百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億54百万円(前年同期は2億65百万円の資金減)となりました。これはおもに、定期預金の純支出72百万円、有形固定資産の取得による支出53百万円、およびその他(出資金の支払等)による支出1億7百万円などによるものです。

2023/11/07 10:51