利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は12億12百万円(前年同期は14億47百万円の資金増)となりました。これはおもに、税金等調整前中間純利益18億2百万円、売上債権の減少4億24百万円およびその他の流動資産の増加4億7百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億31百万円(前年同期は2億54百万円の資金減)となりました。これはおもに、有形固定資産の取得による支出39百万円、投資有価証券の取得による支出25百万円およびその他(差入保証金の支払等)による支出57百万円などによるものです。

2024/11/08 13:40