区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,200,000	1,800,000	1.27	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	150,000	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,004	63	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2025/06/19 10:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の4億32百万円より10億76百万円多い15億9百万円の資金を使用しました。これはおもに、短期借入金の純増減額が12億円減少および配当金の支払額が3百万円増加したことによるものです。
② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入により資金調達することとしています。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は18億円、1年内返済予定の長期借入金の残高は1億50百万円です。
なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額61億円の当座貸越契約を締結しています。

2025/06/19 10:20