利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益627百万円、退職給付に係る負債の増加額50百万円、売上債権の減少額984百万円、前受金の増加額426百万円、その他の流動負債の増加額380百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額208百万円、役員賞与引当金の減少額35百万円、前渡金の増加額29百万円、その他の流動資産の増加額36百万円、仕入債務の減少額962百万円、法人税等の支払額495百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13百万円となりました。

2014/08/08 11:00