流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)
預入期間が3か月超の定期預金	△980,000 〃	△980,000 〃
取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券(流動資産その他))	-	63,652 〃
現金及び現金同等物	7,037,228 〃	10,118,581 〃

2015/11/13 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、現金及び預金が1,307百万円増加、受取手形及び売掛金が711百万円減少、有価証券が1,486百万円増加、商品が47百万円減少、仕掛品が3百万減少、その他が51百万増加したことなどにより、前連結会計年度末比2,082百万円増の20,528百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産が24百万円減少、無形固定資産が97百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が610百万円減少、その他が57百万円増加したことにより、前連結会計年度末比675百万円減の11,142百万円となりました。

2015/11/13 11:20