利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益822百万円、減価償却費23百万円、のれん償却額61百万円、退職給付に係る負債の増加額49百万円、売上債権の減少額1,448百万円、前渡金の減少額69百万円、前受金の増加額948百万円、その他の流動負債の増加額385百万円、未払消費税等の増加額27百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額217百万円、役員賞与引当金の減少額55百万円、その他の流動資産の増加額62百万円、仕入債務の減少額1,712百万円、法人税等の支払額496百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は43百万円となりました。

2016/08/10 9:37