流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
預入期間が3か月超の定期預金	△1,505,280	△1,608,185
取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券(流動資産その他))	221,008	521,556
現金及び現金同等物	11,388,376	11,975,946

2017/11/10 14:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、現金及び預金が369百万円減少、受取手形及び売掛金が819百万円増加、有価証券が211百万円増加、商品が479百万円減少、仕掛品が193百万円増加、その他が134百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比508百万円増の24,008百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産が13百万円増加、無形固定資産が128百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が793百万円増加、長期預金が600百万円減少、その他が32百万円増加したことにより、前連結会計年度末比111百万円増の11,570百万円となりました。

2017/11/10 14:42