流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年12月31日)
預入期間が3か月超の定期預金	△1,009,132	△1,608,262
取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券(流動資産その他))	146,392	195,795
現金及び現金同等物	11,761,071	11,510,790

2018/02/09 15:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、現金及び預金が509百万円減少、受取手形及び売掛金が60百万円増加、有価証券が114百万円減少、商品が116百万円減少、仕掛品が334百万円増加、その他が8百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比339百万円減の23,160百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産が47百万円増加、無形固定資産が76百万円増加、投資その他の資産のうち、投資有価証券が2,458百万円増加、長期預金が600百万円減少、その他が80百万円増加したことにより、前連結会計年度末比2,063百万円増の13,522百万円となりました。

2018/02/09 15:12