利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,316百万円、減価償却費22百万円、のれん償却額69百万円、退職給付に係る負債の増加額66百万円、株式給付引当金の増加額12百万円、売上債権の減少額471百万円、たな卸資産の減少額552百万円、前受金の増加額551百万円、未払消費税等の増加額115百万円、その他の流動負債の増加額191百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額271百万円、役員賞与引当金の減少額72百万円、前渡金の増加額318百万円、その他の流動資産の増加額59百万円、仕入債務の減少額1,233百万円、法人税等の支払額863百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は526百万円となりました。

2018/08/10 13:25