リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156,589 | 3,107,738 |
| 減価償却費 | 318,732 | 378,781 |
| 繰延資産償却額 | 38,153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,339 | -2,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,716 | 24,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181,138 | 231,901 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 33,103 | 29,052 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 40,529 | -38,936 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -637 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -3,941 |
| 支払利息 | 2,116 | 1,906 |
| 株式交付費 | 30,100 | 43,192 |
| 助成金収入 | -214,674 | -32,873 |
| 有形固定資産除却損 | 11,935 | 14,645 |
| 減損損失 | 12,059 | 2,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320,673 | 125,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,098 | -16,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,585 | -55,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,155 | 260,267 |
| その他 | -63,902 | 259,660 |
| 小計 | 451,568 | 4,328,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 3,941 |
| 利息の支払額 | -2,116 | -1,906 |
| 法人税等の支払額 | -805,881 | -793,664 |
| 法人税等の還付額 | 105,352 | 37,672 |
| 助成金の受取額 | 214,674 | 32,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,379 | 3,607,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,794 | -695,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,714 | -67,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,856 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174,521 | -193,534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,052 | 33,377 |
| その他 | -43,712 | -87,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,546 | -1,011,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -2,300,000 |
| 配当金の支払額 | -447,164 | -1,399,743 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -737,325 | -375 |
| 自己株式の処分による収入 | 969,944 | 2,836,307 |
| 新株予約権の発行による収入 | 32,210 | 14,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,302 | 1,450,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 784 | 966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873,444 | 4,047,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,963,694 | 8,011,322 |
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