リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -331,740 | -638,804 |
| 減価償却費 | 54,210 | 62,157 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,191 |
| のれん償却額 | 16,434 | 16,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | 1,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,586 | 100,976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,406 | 10,764 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | 1,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 145,183 |
| 支払利息 | 12,616 | 15,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175,651 | 1,438,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,967 | -21,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,256 | 17,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,365 | -44,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,348 | 39,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 551,697 | 173,168 |
| その他 | 91,123 | -2,770 |
| 小計 | 1,485,795 | 1,315,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | － |
| 利息の支払額 | -13,554 | -3,383 |
| 法人税等の支払額 | -844,280 | -384,949 |
| 法人税等の還付額 | 1,368 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,330 | 927,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,724 | -40,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,863 | 6,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,079 | -130,770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,962 | 22,433 |
| その他 | -16,433 | -25,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,412 | -171,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 463,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,051,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,900 | -6,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,564 | -158,349 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,526 |
| 配当金の支払額 | -227,440 | -312,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,904 | -544,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,013 | 210,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,622 | 1,521,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,635 | 1,540,944 |
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