訂正有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,350,859 | 2,172,917 |
| 減価償却費 | 201,474 | 215,969 |
| 繰延資産償却額 | 40,256 | 46,292 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,063 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,214 | 31,399 |
| 売上返戻等引当金の増減額(△は減少) | △2,233,085 | △482,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46,423 | △54,560 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △633 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △760 | △716 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △124,212 | - |
| 有形固定資産除却損 | 12,278 | 10,585 |
| 過年度配当金返還額 | △921,299 | - |
| 減損損失 | 508,319 | 74,439 |
| 支払利息 | 16,408 | 201 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,162,852 | △1,312 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △603,263 | △139,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,718 | 7,426 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,238 | 10,826 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 307,568 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 254,347 | 86,769 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △925,293 | △124,661 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,456,969 | △490,502 |
| その他 | 209,870 | 136,645 |
| 小計 | △3,492,233 | 1,499,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 716 |
| 利息の支払額 | △16,745 | △201 |
| 法人税等の支払額 | △183,707 | △130,359 |
| 法人税等の還付額 | 648,915 | 64,426 |
| 過年度配当金返還による収入 | 921,299 | - |
| 課徴金等の支払額 | △424,770 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,546,481 | 1,434,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,156 | △104,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,394,444 | 62,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,920 | △67,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 871,042 | 356 |
| 保険積立金の積立による支出 | △64,849 | △52,061 |
| 保険積立金の解約による収入 | 383,986 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,085 | △56,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,944 | 65,074 |
| その他 | △71,948 | △64,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,488,456 | △217,060 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △785,000 | - |
| 配当金の支払額 | △3,205 | △892 |
| 株式の発行による収入 | 927,952 | - |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,164 | △2,098 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,846 | 23,619 |
| その他 | △16,088 | △10,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,556,659 | 9,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,385,315 | 1,227,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,903,350 | 3,288,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,288,665 | ※1 4,515,815 |
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