営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は766億円となり、前連結会計年度末に比べ、50億15百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、102億5百万円(前年同期比29.4%減)であります。これは主に税金等調整前四半期純利益が247億64百万円計上されたほか、利息及び配当金の受取額が12億97百万円計上された一方で、持分法による投資利益が16億57百万円計上されたこと、法人税等の支払額が110億75百万円発生したこと及び償却債権取立益が27億50百万円計上されたことによるものであります。

2016/02/05 9:18